СУП «Fido-business suite»

Назначение

Система управления предприятием «Fido Business Suite» предназначена для автоматизации финансово-хозяйственной деятельности предприятия, в частности:

  •  для создания единого информационного пространства, включающего все подразделения предприятия и ведения единой централизованной базы данных;
  •  для автоматизации бухгалтерского учета в единой базе данных с возможностью ведения нескольких Главных книг;
  •  для формирования единого для всего предприятия плана счетов со сложной многоуровневой структурой;
  •  для автоматизации централизованного управления и контроля финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
  •  для автоматизации учета кредиторской и дебиторской задолженностей предприятия;
  •  для автоматизации учета основных средств и нематериальных активов предприятия;
  •  для автоматизации управления персоналом и расчета заработной платы;
  •  для автоматизации управления запасами;
  •  для автоматизации управления закупками;
  •  для автоматизации контроля исполнения бюджета;
  •  для автоматизации управления сбытом;
  •  для автоматизации учета затрат и операционных расходов предприятия;·
  • для автоматизации процессов формирования обязательной отчетности;
  •  для автоматизации процессов формирования аналитической отчетности.

Решаемые задачи

В результате реализации проекта достигнуты следующие основные цели:

  •  централизованный бухгалтерский учет финансово – хозяйственной деятельности предприятия;
  •  формирование аналитических отчетов о финансово – хозяйственной деятельности предприятия по различным разрезам плана счетов для обеспечения гибкого, эффективного и оперативного управления ресурсами предприятия;
  •  обеспечение полной и своевременной информированности управляющего персонала всех уровней;
  • быстрый доступ к актуальной информации о движении денежных и товарно-материальных ресурсов как в разрезе отдельно взятых структурных подразделений, так и в целом по предприятию;
  •  сокращение времени, необходимого для формирования стандартных и аналитических отчетов;
  •  сокращение времени, необходимого для закрытия отчетных периодов;
  •  сокращение времени, необходимого для консолидации и для формирования баланса как отдельно взятого подразделения, так и в целом по предприятию;
  •  формирование и получение нормативных отчетов согласно НСБУ;
  •  сохранение связей между объектами учета;
  •  исключение двойного ввода информации;
  •  централизованный контроль расходования средств, в соответствии с бюджетом предприятия;
  •  централизованный учет дебиторской и кредиторской задолженности;
  •  централизованное управление закупками и исключение неэффективных и высокозатратных закупок;
  •  управление запасами и контроль над их перемещением;
  •  централизованное управление сбытом готовой продукции;
  •  сокращение времени персонала, затрачиваемого на ручную обработку данных;
  •  сокращение людских и финансовых ресурсов, связанных с поддержкой информационной системы;
  •  увеличение степени отказоустойчивости и мобильности информационной системы;
  •  увеличение степени надежности и безопасности данных.

Состав:

Модуль “Организационная структура”

Модуль “Главная книга”

Модуль «Расчеты с контрагентами»

Модуль “Управление денежными средствами”

Модуль “Основные средства”

Модуль “Управление запасами”

Модуль “Управление закупками”

Модуль “Управление сбытом”

Модуль “Управление Персоналом”

Модуль “Зарплата”

Модуль “Организационная структура”

Предоставляет возможность создания многоуровневой организационной структуры предприятия с любым количеством подразделений, организованных в иерархические структуры произвольной сложности.

Модуль «Организационная структура» обеспечивает ведение необходимых справочников организаций и подразделений, стран, областей и районов.

Модуль “Организационная структура” имеет следующие базовые функции:

· ведения организационной структуры организаций и подразделений;

· работа с классификаторами, определяющими возможность использования различных функций на уровне данной организации (например, ведение штатной группы);

  • · ведения справочника стран;
  • · ведения справочника областей;
  • · ведения справочника районов.

Модуль «Организационная структура» тесно интегрирован с модулями «Главная книга», «Управление персоналом».

Модуль “Главная книга”

Модуль “Главная книга” - центральный модуль системы «Fido Business Suite».

Модуль «Главная Книга» — инструмент синтетического учёта; здесь агрегируются данные хозяйственных операций со всех участков (систем) первичного бухгалтерского учета и прочих источников и на основе этих данных формируется сводная финансовая отчетность о деятельности предприятия.

Архитектура интегрированной главной книги гарантирует полноту и достоверность бухгалтерских данных, обеспечивает необходимый контроль данных. Средства модуля обеспечивают одновременное ведение в одной базе данных Главных Книг всех подразделений предприятия.

Модуль «Главная Книга» учитывает все требования предприятия к структуре плана счетов для наиболее полного отражения требований модели бухгалтерского учета предприятия. За счет использования соответствующей структуры счета (помимо регистров бухгалтерского учета, можно создать регистры аналитического учета, определяемые пользователем при настройке плана счетов). Модуль обеспечивает необходимый уровень детализации информации в главной книге.

В модуле «Главная книга» реализованы функции формирования и контроля исполнения бюджета. Данные бюджета могут быть внесены как вручную, так и загружены из внешних электронных таблиц.

Функции глобальной консолидации позволяют получить консолидированную информацию по любому направлению хозяйственной деятельности, в любом срезе и с любой степенью детализации.

Базовые возможности модуля «Главная книга»

- поддержка многоуровневого плана счетов для записи проводок:

план счетов представляет собой общесистемный справочник, который используется всеми модулями системы управления предприятием «Fido Business Suite» для формирования проводок;

- настройка типовых операций;

для отдельных счетов может быть установлен признак обязательности использования дополнительных аналитических признаков — таких как «организация-контрагент», «виды услуг» и т.п.;

  • настройка хозяйственных операций;
  • определение отчетных периодов;
  • учет курсов валют;

- система поддерживает различные способы ввода проводок:

  • импорт проводок из других модулей системы управления предприятием «Fido Business Suite» хозяйственных операций и проводок с сохранением связей «Проводка – Операция - Документ;
  • импорт проводок из любых других программных подсистем путем подготовки этими системами файлов с проводками в согласованном формате;
  • ручной ввод и редактирование хозяйственных операций и проводок с сохранением связей «Проводка – Операция - Документ» в модуле «Главная книга»;
  • автоматический расчет сальдо и оборотов на счетах — с возможностью детального анализа по аналитическим признакам (для тех счетов, где они используются);
  • автоматизация процедуры закрытия финансового периода и расчета конечного финансового результата организации по видам деятельности — при помощи механизма настраиваемых типовых операций;
  • автоматическое формирование стандартных отчетных форм по всему плану счетов или его части (оборотно-сальдовые отчеты, главная книга, журналы-ордера, выборки по проводкам и т.п.) в функциональной и иностранной валютах;
  • подготовка и предоставление стандартной и аналитической отчетности;
  • подготовка и предоставление регламентированной законодательной отчетности.

Возможности для холдингов и корпораций

Модуль «Главная Книга» содержит богатые возможности подготовки данных для консолидированной финансовой отчетности предприятий типа «холдинг», имеющих филиалы и/или дочерние предприятия:

  •  ведение унифицированного многоуровневого плана счетов холдинга;
  •  ведение финансового учета по группе компаний с получением отчетов как по отдельной компании, так и консолидировано, по группе;
  •  автоматизация процедуры выполнения элиминирующих операций (погашение внутригрупповых займов, расчетов, инвестиций, прибыли и т.д.) — при помощи механизма настраиваемых типовых операций;
  •  построение консолидированной финансовой отчетности предприятия-холдинга (с возможностью независимого анализа финансовых данных и отчетности каждого из юридических лиц или филиалов);
  •  разграничение доступа к финансовой информации по филиалам или юридическим лицам холдинга.

Возможности контроля исполнения бюджета

Модуль «Главная книга» позволяет подключить функции контроля исполнения бюджета.

Показатели бюджета могут формироваться различными способами: вручную; автоматически, на основании данных главной книги; импортом данных из Microsoft Excel. Контроль за исполнением бюджетов в системе можно осуществить как с помощью специальных форм, так и отчетов.

  • формирование бюджета предприятия и смет расходов;
  • возможность построения отчетов на основании бюджетов и финансовых обязательств для формирования финансового плана;
  • возможность формирования финансового плана на основе фиксации обязательств в списке финансовых обязательств;
  • возможность импорта финансового плана из внешних таблиц;
  • автоматизированный контроль исполнения финансового плана:
  • возможность контроля сумм платежных поручений в момент ввода или утверждения на соответствие строкам фин. плана;
  • возможность получения отчетов по исполнению финансового плана;
  • централизованный учет бюджетов затрат в рамках отдельного предприятия или группы предприятий:
  • наличие формализованной модели бюджетов затрат, закупок и платежей;
  • возможность импорта первичных смет расходов подразделений из внешних источников;
  • автоматическое формирование общего реестра затрат по видам расходов;
  • автоматизированный контроль первичных документов (заявок, заказов, договоров) на соответствие бюджету закупок:
  • контроль на соответствие бюджету закупок по видам расходов на этапе ввода первичного документа;
  • контроль на соответствие бюджету закупок по видам расходов на этапе утверждения первичного документа;
  • распределенный контроль на соответствие бюджету закупок по видам расходов филиалов;
  • наличие отчетов по результатам исполнения бюджета.

Модуль «Главная Книга» тесно интегрирован с модулями «Управление денежными средствами», «Расчеты с контрагентами», «Основные средства», «Управление закупками», «Управление Запасами», «Расчет Заработной платы».

Модуль «Расчеты с контрагентами»

Представляет собой инструмент учёта отношений предприятия со всеми контрагентами, включая покупателей и поставщиков.

Автоматизация рутинных элементов процессов реализации и закупок, таких как операции обработки выставленных счетов-фактур, расчетов с поставщиками, расчетов налогов, оплаты отгружаемой продукции, признание выручки и отражение поступления денежных средств, существенно сокращает временные циклы снабжения и реализации, снижает административные издержки по управлению данными процессами.

Модуль обеспечивает жесткий финансовый контроль расходования средств, автоматизирует операции от получения заказа до поступления денежных средств.

Модуль позволяет регистрировать и вести учет хозяйственных договоров. При этом предусмотрена возможность выставления счетов–фактур и печати платежных документов согласно условиям договора. Автоматизация процесса выставления счетов и счетов-фактур позволит автоматически генерировать соответствующие им проводки.

Модуль позволяет рассчитывать налоги в отношении стандартных счетов-фактур, корректировок, скидок и прочих поступлений. Для каждой операции реализации, модуль автоматически создаст бухгалтерские проводки по счетам учета доходов и расходов и рассчитывает суммы налогов на основе установленных пользователем правил.

Модуль позволяет анализировать состояние дебиторской задолженности по срокам возникновения и периодам просрочки, просматривать выписки по отдельным дебиторам.

Модуль позволяет инициировать и отслеживать выполнение платежей с одного центрального рабочего места. В целом средства модуля предотвратят повторные и несанкционированные платежи.

Модуль «Расчеты с контрагентами» предоставляет все стандартные функции для управления единым пространством контрагентов. Также в модуле реализованы такие функции как объединение/разбиение контрагентов, для предотвращения дублирования информации в справочнике контрагентов.

Модуль обеспечивает связь «Контрагент – Договор – Документ – Хозяйственная операция – Бухгалтерская проводка», что позволяет вести детальный анализ и осуществить тесную интеграцию с модулем Главная Книга.

Базовые функции и возможности подсистемы:

  •  ведение единого справочника банков;
  •  ведение единого справочника контрагентов;
  •  ведение и учет договоров с контрагентами;
  •  формирование и обработка первичных документов;
  •  расчеты налогов и налоговая отчетность;
  •  мультивалютный учет, автоматическое вычисление курсовых и суммовых разниц;
  •  автоматическая генерация платежей;
  •  автоматическая генерация счетов – фактур;
  •  подготовка и предоставление стандартной и аналитической отчетности;
  •  подготовка и предоставление регламентированной законодательной отчетности;
  •  формирование и экспорт в модуль «Главная Книга» бухгалтерских проводок.

Учет операций по расчетам с поставщиками и покупателями

Как правило, исходящие счета-фактуры формируются автоматически на основании данных договоров сбыта или регистрируются вручную. Они существуют в системе как первичные документы. Формирование проводок осуществляется автоматически, в соответствии с учетными правилами вне зависимости от способа создания счета-фактуры. В дальнейшем их можно анализировать как по созданным проводкам, так и по местам возникновения.

Счета-фактуры могут создаваться в любых валютах. Система обеспечивает автоматическое преобразование сумм в валюту учета. В созданных проводках хранится сумма в валюте счета-фактуры вместе с курсом, позволяющим формировать сальдо по субсчетам задолженностей с разделением по валютам.

В модуле обеспечены следующие функции:

  •  возможность независимого ввода счетов от поставщиков с последующим переносом стоимости на приходные ордера и акты выполненных работ (операция расценки);
  •  возможность автоматического формирования счетов от поставщиков на основе введенных приходных ордеров и актов выполненных работ;
  •  возможность получения информации о дебиторской и кредиторской задолженности по срокам возникновения задолженности и расшифровки суммы задолженности до конкретных первичных документов;
  •  автоматический расчет проводок по курсовым разницам, переоценкам валютной задолженности на конец периода;
  •  возможность автоматического формирования счета-фактуры покупателю на основании накладной на отгрузку или акта выполненных работ;
  •  возможность настройки способов печати всех необходимых первичных документов (накладных, счетов-фактур, приказов на отгрузку).

Учет НДС и ведение Книг Покупок и Продаж:

  •  учет оприходованного НДС в разрезе счетов-фактур поставщиков, автоматическое предъявление НДС бюджету по факту оприходования;
  •  ведение журнала регистрации входящих и исходящих счетов-фактур;
  •  автоматическое формирование книги покупок и книги продаж на основании имеющихся в системе платежных документов, счетов-фактур, счетов на предоплату и выполненных операций сопоставления дебиторских и кредиторских документов (операции «связывания»);
  •  ведение и автоматическое формирование дополнительных листов к книгам продаж и покупок;
  •  автоматизация учета доверенностей на право подписи первичных документов.

Работа с «Актами сверки»

Модуль позволяет получить акты сверки расчетов с организацией за любой период в валюте расчетов, в любой валюте и любому курсу:

  •  автоматическая генерация и печать актов сверки с контрагентами;
  •  отслеживание статуса сверки: «направлен контрагенту», «подтвержден контрагентом», «отклонен контрагентом»;
  •  учет при очередной сверке даты предыдущей подтвержденной сверки.

Функции учёта договоров с поставщиками

  •  централизованный учёт договоров с поставщиками и покупателями в рамках отдельного предприятия или группы предприятий;
  •  возможность автоматической привязки документов к договору и этапу договора с контролем сумм привязанных документов;
  •  возможность просмотра из договора всех привязанных к нему документов;
  •  контроль исполнения договора со стороны ответственных исполнителей на всех стадиях;
  •  возможность ведения сальдо по расчетам с поставщиками в разрезе договоров.

Учет в единой базе данных операций различных юридических лиц:

  •  возможность для разных юридических лиц холдинга или обособленных филиалов компании ведения расчетов с контрагентами и построения необходимой отчетности в единой базе данных — как по каждому из юридических лиц (филиалов), так и по холдингу в целом;
  •  разграничение доступа к информации для сотрудников разных юридических лиц (филиалов).

Модуль «Расчеты с контрагентами» тесно интегрирован с модулями «Главная Книга», «Управление закупками», «Управление Запасами», «Управление денежными средствами».

Модуль “Управление денежными средствами”

Представляет собой инструмент учёта движения денежных средств на счетах в банках и кассе, учета различных видов задолженностей и операций с подотчётными лицами.

Модуль «Управление денежными средствами» позволяет вести учет на расчетном, валютном и специальных счетах в банках.

Модуль позволяет вводить банковские выписки, как в ручном так и в автоматическом режимах, и сверять их с данными системы.

Основными функциями модуля «Управление денежными средствами» являются:

- ведение произвольного количества расчетных счетов в заданных валютах;

- ведение выписок банков, учет контрольных сумм по выпискам, контроль разноски документов:

  • ручной ввод и редактирование банковской выписки;
  • сверка строк банковской выписки;
  • редактирование и контроль ошибок банковской выписки;
  • автоматизированный ввод банковской выписки;
  • разноска платежных документов с формированием проводок по типовым операциям;
  •  учет операций по расчетным и депозитным счетам в функциональной и иностранной валюте — ввод приходных и расходных платежных поручений как вручную, так и автоматически путем интеграции с системами «Банк-клиент»;
  •  автоматическое выполнение переоценки валютных банковских счетов;
  •  формирование бухгалтерских проводок и экспорт в модуль Главная Книга;
  •  формирование оперативных и аналитических сводок по остаткам и оборотам по расчетным счетам за любой период;
  •  отчетность по денежным операциям — наличие стандартных аналитических и бухгалтерских отчетов, формируемых в виде рабочих книг в формате Microsoft Excel.

 Учет подотчетных сумм ·

  • Ввод и печать авансовых отчетов;
  •  автоматическое формирование проводок в зависимости от направлений использования подотчетных сумм;
  •  переоценка задолженности подотчетных лиц в валюте;
  •  возможность контроля расхода подотчетных сумм в рамках бюджета.

Учет кассовых операций

  •  ведение произвольного количества касс в заданных валютах, учет операций и остатков по шифрам целевого назначения;
  •  учет кассовых операций (движения денежных средств по кассе) как в функциональной валюте, так и в иностранной валюте конкретной операции;
  •  печать приходных и расходных кассовых ордеров, вкладных листов к кассовой книге, отчетов кассира, аналитических расшифровок.

Модуль «Управление денежными средствами» тесно интегрирован с модулями «Главная Книга», «Управление закупками», «Управление Запасами», «Расчеты с контрагентами».

Модуль “Основные средства”

Является комплексным программным решением учета основных средств, нематериальных активов и незавершенного строительства. Он предназначен для ведения оперативного и бухгалтерского учета всех видов указанных активов. Модуль обеспечит оптимальную стратегию выплаты налогов и бухгалтерского учета.

Модуль «Основные средства» обеспечивает ведение нескольких реестров основных средств, в том числе для налогового и бухгалтерского учета. Функции налоговых расчетов и отчетности можно настроить в соответствии с требованиями налогового законодательства. Для налогового и бухгалтерского учета система позволяет использовать любые существующие методы амортизации, а также специально разработанные формулы расчета амортизационных отчислений. Кроме того, в модуле можно вести учет незавершенного строительства и нематериальных активов.

Модуль «Основные средства» позволяет оптимизировать выплаты по налогу на имущество. В системе можно определить неограниченное количество независимых книг и выбрать оптимальную стратегию начисления амортизации для целей налогового учета.

Модуль «Основные средства» поддерживает функции аналитического учета. С помощью гибкого кодирования местоположения основного средства пользователь может быстро определить ответственного сотрудника и местонахождение объекта основных средств. Функция инвентаризации позволяет документировать периодические инвентаризации активов. Система позволяет производить выверку проинвентаризованных объектов и выдает отчеты по недостающим объектам.

Модуль «Основные средства» позволяет формировать отчеты о поступивших, выбывших, списанных объектах активов. Сотрудники, ответственные за конкретные объекты, будут получать своевременную и точную информацию аналитического учета.

Модуль «Основные средства» позволяет управлять объектами незавершенного строительства от начала строительства до ввода в эксплуатацию. Он предоставляет удобные средства для записи и анализа расходов в течение всего жизненного цикла проекта, и капитализации этих расходов по завершению строительства.

Базовые функции модуля:

  •  операции с активами (прибытие, выбытие, перемещение и т.д.);
  •  амортизация основных средств и нематериальных активов;
  •  ведение реестра основных средств и нематериальных активов;
  •  расчет налога на имущество;
  •  переоценка основных средств;
  •  учет капитальных вложений.

Другие особенности подсистемы:

  •  возможность ведения в единой базе данных учета основных средств разных юридических лиц или обособленных филиалов компании;
  •  разграничение доступа к информации для сотрудников юридических лиц (филиалов);
  •  возможность отдельного хранения и автоматического формирования бухгалтерской и налоговой стоимости, которая обеспечивает ведение налогового учета ОС строго в соответствии с требованиями нормативных материалов;
  •  наличие отчетов, формирующих суммы постоянных и временных разниц, для их отражения в налоговом учете;
  •  автоматический расчет валютных эквивалентов стоимости основных средств с учетом авансовых платежей;
  •  возможность ведения учета арендованного оборудования в разрезе клиентов и инвентарных номеров;
  •  формирование всех видов первичных документов (приходный ордер на склад, счет-фактура, документы на внутреннее перемещение, документы на отгрузку, прием арендованного оборудования и т. п.).
  •  формирование первичных форм учета ОС6, ОС1; ОС 4 и т.д.;
  •  автоматическое формирование проводок по всем операциям;
  •  возможность организации переоценки стоимости ОС;
  •  поддержка учета стоимости и затрат по незавершенным и несданным в эксплуатацию объектам;
  •  инвентаризация ОС (наличие отчета «Инвентаризационная ведомость», позволяющего построить необходимый список объектов для инвентаризации);
  •  учет расходов будущих периодов с возможностью их автоматизированного отнесения на затраты равномерно или по настраиваемому алгоритму
  •  наличие набора стандартных аналитических, бухгалтерских и налоговых отчетов, предоставляемых в формате таблиц Microsoft Excel.
  • Модуль «Основные средства» тесно интегрирован с модулями «Главная Книга», «Управление Запасами».

Модуль “Управление запасами”

Обеспечивает решение задач количественного (складского) и стоимостного (бухгалтерского и управленческого) учета товарно-материальных ценностей (ТМЦ).

Модуль «Управление запасами» повышает производительность работы, позволяет снизить складские затраты, увеличивает точность учета. Модуль обеспечивает анализ всех характеристик материальных запасов, эффективный контроль и снижение уровня материальных запасов.

Базовые функции и возможности подсистемы:

- Детальное описание топологии склада. Возможность создания и использования неограниченного набора складской аналитики, описывающей пространство склада: зоны приемки и отгрузки, зоны разбраковки, контроля качества, проходы, стеллажи, полки, ячейки, области наземного хранения, комплектации, упаковки и т.п.

- Ведение классификатора складов, товаров, типов состояний товаров и единиц измерения приходов:

  • единое для всего предприятия определение мест хранения по позиции, партии и складу;
  • контроль инвентарных, серийных и партийных номеров;
  • определение мест хранения позиций и правил управления запасами;
  • разделение на части партий и отслеживание этих частей по различным местам хранения.

- Ведение учета запасов в реальном времени на уровне последней операции с запасами.

- Мониторинг и контроль ТМЦ по статусам, версиям, партиям, серийным номерам, местам расположений и прочим параметрам.

- Предоставление данных об использовании позиций и ежедневных отчетов по операциям.

- Прозрачное обновление данных модуля «Главная книга» по каждой соответствующей операции.

- Операции с материальными запасами, такими как приемка, возврат, перемещение, списание, выдача и т.д.

- Формирование первичных документов (приходный ордер на склад, документы на внутреннее перемещение, акты списания, расходные ордера, ТТН на отпуск на сторону и т.п.).

- Ведение единого номенклатурного справочника.

- Группирование позиций с похожими характеристиками в определяемые пользователями классы.

- Определение позиций, не участвующих в запасах.

- Возможность резервирования ТМЦ и отгрузки по документу — резерву:

  • ведение контрольных отчетов по всем корректировкам, изменениям и перемещениям запасов;
  • поддержка правил резервирования партий.

- Возможность использования различных схем отражения прихода ТМЦ от поставщиков:

  • распределенная схема: отражение факта прихода на складе только в количественном выражении, с последующим вводом счета от поставщика и переносом стоимости на строки приходных ордеров бухгалтером (операция расценки);
  • интегрированная схема: вся операция вводится на складе (ввод приходного ордера, автоматическое создание счета, расценка);
  • схема учета «неотфактурованных поставок», позволяющая расценить приход по нормативной цене с последующей корректировкой этой цены при поступлении счета (используется при отсутствии в отчетном периоде счета от поставщика для приходного ордера).

- Возможность списания сырьевых и комплектующих материалов по прямому методу, непосредственно на выпуск конкретного вида (конкретной партии) готовой продукции.